Pagos a Proveedores

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Introducción

Trescloud y Odoo permiten realizar desde la gestión del abastecimiento, preparar un flujo de efectivo para obligaciones con proveedores, así como digitar los pagos de forma automatizada.

En este capitulo estudiaremos como registrar pagos a proveedores de tres tipos:

  • Pagar una factura de compra

  • Pagar múltiples facturas de compra

  • Pagar anticipos (sin factura)

También estudiaremos distintos medios de pago, tales como efectivo, cheques, transferencias, y cargo a cuenta.


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Pagar una factura de compra

Es el caso más simple, sencillamente desde la factura de compra aplastamos el botón "Registrar Pago" y seguimos los siguientes pasos:

  • Indicamos la forma de pago

  • Colocamos la cantidad a pagar, el sistema permite abonos parciales.

  • Damos clic en "Validar"

Al dar clic en "Validar" el sistema creará y aprobará automáticamente un "Egreso"

Tip: Si desea pagar con cheque seleccione la opción "Cheque", el sistema le mostrará los datos del cheque automáticamente.


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Pagar múltiples facturas de compra

Sencillamente seleccione las facturas que desea pagar y seleccione la opción "Registrar Pago", seleccione el medio de pago (por ejemplo BANCO PICHINCHA) y presione "Pagar"

El sistema crea automáticamente un Egreso con las facturas a pagar en estado borrador a fin de que usted pueda modificar los valores a pagar a cada factura.

Tip: En Egresos el sistema detectará si es un egreso múltiple (a varios proveedores a la vez) o regular (a favor de un solo proveedor). Esto resulta muy util para registrar los egresos de caja chica.

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Pagar un anticipo

Egreso por anticipo:

Cuando se requiere entregar un anticipo previo a la recepción de la factura, crearemos un "Egreso" manual desde el menú Contabilidad / Compras / Pagos.

  1. Indicamos el proveedor al cual deseamos entregar el anticipo

  2. Indicamos el medio de pago, por ejemplo un cheque del Banco del Pichincha.

  3. Indicamos el monto

  4. Presionamos el botón de atajo "Anticipo Proveedores"

  5. Aprobamos el Egreso

Tip: Puede descontar del rol de pagos automáticamente anticipos a empleados.

Cruce del anticipo

Para evidencia contable generamos un nuevo egreso, pero esta vez con el diario "Cruce de Anticipos" (este diario especial no permite poner un monto, pues el monto será el valor del anticipo):

  1. Creamos un egreso (menú Contabilidad / Compras / Pagos)

  2. Indicamos el proveedor

  3. Como medio de pago seleccionamos el diario "Cruce de Anticipos"

  4. Por inspección visual verificamos que en las cuentas por cobrar se encuentre seleccionado el anticipo, y en las cuentas por pagar se encuentre la factura de compra, cruzandose entre sí.

  5. Aprobamos el Egreso